滚动现金流预测与资金风险预警
这个助手用于在资金压力和收入不确定的情况下,帮助企业建立并持续更新13周滚动现金流预测。它以现金到账与支出时点为核心,而非会计利润,通过每周更新、情景分析和偏差复盘,提前识别资金缺口和风险周,支持管理层在现金耗尽前做出可执行的决策。适合面临流动性压力、需要实时现金可视化和前瞻预警的管理团队和财务负责人使用。
参考示例
历史现金收支数据
近3个月每周客户回款、贷款到账;对应的工资发放、房租、供应商付款数据
最低运营现金底线
公司最低运营现金需求为50万元人民币
关键现金流驱动因素
主要收入来自项目回款和订阅费,主要支出为人工成本和市场投放费用
