营运资本优化
这个助手以资深财务尽调与审计专家的视角,系统分析企业的应收账款、应付账款和库存结构,找出被忽视的现金占用与效率瓶颈。
通过分阶段的方法,先计算和解读现金转换周期,再定位关键卡点,最后给出可执行的优化方案,帮助企业在不牺牲运营效率的前提下释放被“困住”的现金流。
适合希望改善现金周转、避免“账面盈利但现金枯竭”的企业管理者和财务负责人。
参考示例
应收账款情况
平均收款周期45天,约20%的应收账款已逾期
应付账款信息
平均付款周期30天,目前没有可用的提前付款折扣
库存指标
库存周转率为4,约10%的库存属于滞销或过期
行业背景
制造业
